XRechnung rechazada: Leitweg-ID y referencia del comprador

Diferenciar entre referencia del comprador, Leitweg-ID y referencia del pedido

Estos tres conceptos se confunden a menudo, pero no significan lo mismo:

• Referencia del comprador (BT-10): un identificador que el destinatario asigna para su clasificación interna. En el caso de la administración pública, es precisamente la Leitweg-ID. En el modelo de datos corresponde al campo buyerReference.buyerReferenceId.
• Referencia del pedido (BT-13): el número de pedido o de encargo del comprador, para que pueda asignar la factura a su pedido. En el modelo de datos, buyerReference.IssuerAssignedID. No es la Leitweg-ID.

Por tanto, la Leitweg-ID no es un campo propio junto a la referencia del comprador, sino el valor que la administración pública pide que se introduzca en la referencia del comprador.

¿Cuándo es necesaria la Leitweg-ID?

La Leitweg-ID no es obligatoria en todos los casos. faktoora comprueba que en una XRechnung exista al menos uno de los siguientes campos:

• Leitweg-ID / referencia del comprador (BT-10)
• Dirección de correo electrónico del destinatario
• Persona de contacto del destinatario con correo electrónico
• ID de PEPPOL del destinatario

Por lo tanto, mientras tenga guardada una dirección de correo electrónico válida del destinatario, la Leitweg-ID no es necesaria.

¿Qué hacer si el destinatario no tiene Leitweg-ID?

Si el destinatario de la factura no tiene Leitweg-ID (normalmente en el caso de empresas privadas), no es necesario introducir ninguna Leitweg-ID. Basta con indicar en la XRechnung la dirección de correo electrónico o el ID de PEPPOL del destinatario.

En este caso, el campo "Leitweg-ID" o "Referencia del comprador" de faktoora se deja vacío.

¿Qué valor introduzco y dónde?

En caso de duda, pregunte al destinatario qué identificador espera e introdúzcalo en el campo correspondiente:

Si se introduce un número de pedido en la referencia del comprador, la administración pública no podrá asignar la factura: en ese campo debe ir la Leitweg-ID.

Motivos frecuentes de rechazo de facturas XRechnung

Rechazo al crearla en faktoora

Si faktoora muestra un mensaje de error al crear la factura, compruebe lo siguiente:

• Faltan datos de contacto: asegúrese de haber indicado al menos uno de los siguientes datos del destinatario: dirección de correo electrónico, Leitweg-ID, ID de PEPPOL o persona de contacto con correo electrónico
• NIF-IVA (USt-IdNr.) ausente o no válido: si indica el NIF-IVA del destinatario, este se comprueba y debe tener el formato esperado
• Formatos de campo no válidos: los ID y las referencias deben ser estructuralmente correctos

Rechazo por parte de la plataforma del destinatario

Si faktoora acepta la XRechnung, pero la plataforma del destinatario (red Peppol, sistema EDI o sistema de gestión del destinatario) rechaza la factura, la causa está fuera de faktoora:

• El destinatario aplica reglas más estrictas que la norma europea EN16931
• La Leitweg-ID o la referencia del comprador no está registrada o no es válida en el sistema del destinatario
• El sistema rechaza la factura por motivos comerciales (p. ej., error de autenticación, falta de autorización, registro no encontrado)

En estos casos, póngase en contacto con el destinatario de la factura para aclarar:

• ¿Qué Leitweg-ID o referencia espera exactamente?
• ¿Está la cuenta o el registro de proveedor correctamente dado de alta en sus sistemas?
• ¿Qué mensaje de error exacto muestra su sistema?

faktoora no puede prever los requisitos internos de otras organizaciones: cada entidad realiza sus propias comprobaciones.

Informe de validación de la KoSIT

El informe de validación de la KoSIT de la Coordinadora de Estándares TI (KoSIT) es un sistema de validación para comprobar las XRechnung alemanas. Verifica el cumplimiento de las normas nacionales y europeas (EN16931).

Si un destinatario rechaza una factura con un "error KoSIT", significa que el archivo no se ajusta a la estructura esperada, por ejemplo:

• Errores de formato o de estructura en el XML
• Campos obligatorios ausentes o con un formato incorrecto
• Combinaciones de valores no válidas (p. ej., el tipo impositivo no corresponde a la categoría fiscal)

faktoora ya comprueba las XRechnung conforme a estas normas al crearlas. Si, aun así, recibe un mensaje de error KoSIT del destinatario:

1. Compruebe que todos los campos obligatorios estén correctamente cumplimentados
2. Valide las categorías fiscales y los tipos impositivos (consulte la sección siguiente)
3. Póngase en contacto con el destinatario de la factura y pídale el mensaje de error exacto
4. Si es necesario, póngase en contacto con el soporte de faktoora

Comprobar la categoría fiscal y el tipo impositivo

Una fuente de errores frecuente es la combinación de categoría fiscal y tipo impositivo. Según EN16931, existen reglas sobre qué tipos corresponden a qué categorías:

• Categoría fiscal "Estándar" (S): normalmente espera tipos impositivos positivos (p. ej., 19 % o 7 % en Alemania)
• Categoría fiscal "Reducida" (AA, AE, etc.): tipos reducidos o especiales
• Categoría fiscal "Exenta" (E): el tipo impositivo debe ser del 0 %

Si, por ejemplo, utiliza la categoría fiscal "Estándar" con un tipo impositivo del 0 %, muchos validadores y sistemas de destinatarios rechazan esta combinación. En su lugar, utilice "Exenta (E)" con el 0 %.

Correcciones posteriores

Si después del envío detecta que algunos datos eran incorrectos:

• Una XRechnung ya creada no se puede corregir a posteriori
• Debe crear una factura de anulación (anula la factura incorrecta) y una factura rectificativa (con los datos correctos)
• Ambas facturas quedan documentadas y se pueden enviar

Consulte también: Anulación y nota de crédito en facturas existentes.